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1号站平台注册网址:首批科创50ETF获批!有种金属,特斯拉大叫:“买它!”

更宏观的层面上要求改善科技创新生态引发创新缔造活力。

说起镍就不得不提钴因为这是一对儿欢喜冤家。无论是镍钴铝还是镍钴锰都离不开这两种金属。钴的投资逻辑牛腩在之前的文章2万亿!苹果再创新高!“钴”价已经涨上天追吗?内里有过提示这里不做展开。

效果还真的猜着了。其实这也没什么秘诀关键在于顺应了资金阻力最小的偏向。另外上周五文章分析的风电今天也涨得不错。

有业界看法认为Maxwell的干电极技术虽然不能显著提高电池的性能但可以降低电池的制造成本而这将有利于电池产能的扩张。

而且我国虽然是作为镍的生产和消费大国可是镍矿资源并不富厚需要从印尼、菲律宾等国大量入口镍矿凭据相关预计我国90%的镍原料需要入口。

对于股市最直接的利好牛腩认为应当属于首批科创50ETF获批。A股投资者现在仍然是以小资金散户为主许多小散因为科创板20万的资金门槛急得直跺脚。现在科创50ETF来了1000元起投科创板的门槛降低了自然不愁没有增量资金。

图片泉源:平安证券研报

所以科技创新在股市开出的两朵花即创业板科创板未来仍然是焦点赛道。而在这种配景下牛腩有个看法:电池领域的科技革命是焦点赛道中的焦点赛道。

与Maxwell的“干电极”相对的是需要使用粘合溶剂的传统锂电池。Maxwell干电极技术不需要使用溶剂不仅能降低成本而且还从源头上淘汰了有毒溶剂的使用。

另外消费这样传统的白马股经由大涨后估值过高。就拿牛腩多次怼过的海天味业(603288)为例虽然是好公司但不是好股票。如果现在去买海天味业是要赚市盈率从90倍进一步高估到100倍的钱吗?所以相比之下估值被按在地板上的周期型行业就很自制了。

最后聊一聊盘面。今天三大指数基本都是十字星而且缩量。根据这种态势反弹随时有可能竣事如果手里有估值过高的股票的话这几天或许可以减仓。恒久来看倒不妨乐观一点究竟发了这么多基金指数跌得多了增量资金自然愿意抄底。

近在眼前的9月22日是特斯拉电池日(基本是画饼大会)现在有一个市场关注的焦点是去年被特斯拉溢价55%收购的电池公司Maxwell特斯拉图的是人家的干电极新技术。Maxwell干电极工艺将含有正负极质料的载体拉丝之后组成有自我支撑能力的薄膜(看不懂没关系和现有电池薄膜比这种算是创新了)。

电动汽车电池产量增加而且电池内里镍的含量越来越高——关于镍的这个炒作逻辑乍看上去似乎没有问题但牛腩以为这个逻辑没有说到点儿去理由有以下2点:

镍和钴的关系简朴来讲可以这样明白:

文/星空下的牛腩

所以行业逻辑投射到股市上作为重要电极质料的金属便成了资金挖掘的工具。

图片泉源:US Patent平安证券研究所

编辑/星空下的红布林

1钴贵镍自制所以各大电池厂商都想破脑壳少用钴多用镍(镍的含量从30%提升到80%);

2电池中镍的含量越高则电池能量密度比越高但也越不稳定存在相应的宁静隐患。

实际上人类在电池领域已经遇到了瓶颈。人类发电的手段愈发富厚发电量也越来越多但由于电能储存方面的限制许多发出来的电被白白浪费掉了。好比上周五文章中提到的海上风电如果有更强大的电池打配合就能解决风电不稳定的问题。

1钴现在是绕不开的提高镍的含量是应对钴价过高的无奈之举如果钴价下跌厂商出于电池宁静思量高镍电池没有优势;

图片泉源:平安证券研报

为什么这么说呢?

2虽然电动车是镍新的需求增长点(从2%增长到11%)但不锈钢等镍的传统用途仍然占主导(80%左右)。

为什么这么说呢?

所以今天盘面上镍观点当中上涨力度最大的并非容百科技(688005)这样的高镍正极质料龙头而是带有资源属性的青岛中程(300208)和盛屯矿业(600711)。原因很简朴后面两家公司“家里有矿”就在镍矿资源大国印尼。相比之下容百科技只管2019年营收增长37%但净利润同比淘汰58%主要产物毛利率仅为15%左右。

图片泉源:容百科技2019年年报

比上涨更重要的是资金炒作的逻辑。现在关于镍的炒作更多的是在炒钢铁等传统周期型行业而且钢铁自己就是镍的最主要的用途。

这种炒作逻辑的区别是一个值得注意的信号。牛腩翻了翻周末一些券商的计谋陈诉许多都在提示周期型行业的时机。周期型行业对于流动性更敏感而央行最近宣布的8月份社融数据为3.58万亿高于预期。简朴的说是经济在苏醒贷款的企业多了是好事。

注:本文不组成投资建议股市有风险投资需审慎没有买卖就没有伤害。

总的来说对于镍的炒作以周期为主科技为辅特斯拉是锦上添花而非主线逻辑。

周末会不会有利好来护盘呢?这是牛腩上周五文章原配大战小三!拖累创业板风电板块被吹上了风口内里的料想。

最近一些公募大佬在麋集调研上市公司。这个情况牛腩是这么看的一方面大资金的兴趣并未消减;另一方面调研是为了准确抄底个股。大资金都珍惜子弹我们作为韭菜没有理由闭着眼瞎买。牛腩的建议是让子弹飞一会先别着急开枪。

抄作业也要用心抄。好比说“妖镍”炒的是周期别炒错了逻辑。

明白了这一点就能明确特斯拉在电池方面的良苦用心。


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